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道指狂泻800点:昨夜美股暴跌就因这个信号 A股挺住

2019-08-18 14:36

一觉醒来,美股暴跌。

欧洲股市开启的下跌浪潮,蔓延到了纽约市场,而且变本加厉!14日,道指跌超800点,跌幅为3.05%,纳指跌3.02%,标普500指数跌2.93%。

金融股集体下挫,能源股全线下跌,热门中概股收跌,确切地说,欧美股市几乎全面沦陷。恐慌指数(VIX)飙升25%,报21.15。

特朗普坐不住了,再次炮轰美联储降息降得太慢!

一切,似乎都因为一个指标——关键的美国2年期与10年期国债利差发生倒挂。>>>重磅预警震动全球市场!最关键利差倒挂,过去每次出现都伴随着经济衰退

金融市场在短暂上涨后再次开启避险模式。周三富时中国A50指数期货收盘跌1.47%。周四亚太市场开盘不乐观,愿大A挺住。

美股暴跌 特朗普急了

周三,美股大幅下跌,道指跌逾800点,跌幅为3.05%,纳指跌3.02%,标普500指数跌2.93%。

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  来源:Wind

  美股金融股全线收跌,摩根大通跌4.17%,高盛跌4.2%,花旗跌5.28%,摩根士丹利跌3.37%,美国银行跌4.69%,富国银行跌4.33%,伯克希尔哈撒韦跌1.5%。

  能源股全线调整,埃克森美孚跌3.99%,雪佛龙跌3.79%,康菲石油跌3.86%,斯伦贝谢跌6.58%,EOG能源跌4.47%。

  热门中概股未能幸免,迅雷逆势大涨,成最大看点。阿里巴巴跌1.13%,京东跌3.36%,百度跌2.6%,微博跌4%,拼多多跌0.93%,蔚来汽车跌8.1%,网易涨0.49%,瑞幸咖啡跌16.74%,迅雷逆市涨28.64%。

  来源:英为财情

  此前, 凯时KB88欧股集体收跌。

  欧洲STOXX 600指数跌1.8%,至近6个月低点;德国DAX指数跌2.3%至四个月低位;法国CA40指数跌2.08%;英国富时100指数跌1.42%,盘中创逾两个月新低。

  来源:英为财情

  金融股同样是欧股市场上的下跌重灾区。

  德国市场上,德意志银行跌4.8%;法国市场上,法国兴业银行跌4.09%;英国市场上,英国保诚集团跌4.11%。

  油市也未能幸免。

  周三,WTI 9月原油期货收跌2.18美元,跌幅达3.82%,报54.92美元/桶。

  来源:英为财情

  比特币期货同样大跌。

  CME比特币期货BTC 9月合约收跌785美元,跌幅超过7.17%,报10160美元;10月合约收跌至10260美元,11月合约收跌至10335美元。

  美元指数则在避险情绪刺激下一度重上98关口。

  来源:Wind

  最大赢家还是贵金属。

  周三,COMEX 12月黄金期货收涨0.9%,报1527.30美元/盎司,创逾六年收盘新高。沪金夜盘收涨1.09%,沪银收涨1.46%。

  来源:Wind

  全球金融市场开启避险模式。特朗普则再次启动炮轰模式,炮轰的对象,毫无疑问还是美联储。

  据外媒报道,特朗普称,美联储降息太慢。他还说,美联储必须行动,美联储是美国的中央银行,不是世界的。

  金融界人士算是看明白了。有人戏称,乐橙百家乐如今,每当道指多跌200点,特朗普都会痛斥美联储主席鲍威尔。

  引发全球震动的祸首竟是一项利差指标

  这一次导致欧美股市下跌的祸首是一个指标——美国2年期与10年期国债利差。

  周三欧洲交易时段,关键的美国2年期与10年期国债利率倒挂,为2007年以来首次。

  据悉,周四盘初,美国2年和10年期美债收益率曲线再度倒挂,倒挂-0.395个基点。

  不过,截至本文发稿时,倒挂局面暂时解除,但两者利差极窄,随时可能再次倒挂。

  来源:英为财情

  从历史上看,美债收益率倒挂是较为可靠的经济衰退预警指标。而在许多市场人士看来,2年期与10年期美债收益率的利差倒挂更具预警意义。因为在过去40年里,在每次衰退之前,两者都会出现倒挂,无一例外!

  此前,另一项也被认为相当关键的指标——3个月与10年期美国国债收益率已于今年3月发生倒挂。

  不止是美国,国债收益率曲线倒挂及经济衰退信号正在更多经济体出现。同样在周三欧市盘中,英国2年期与10年期国债利差也发生了2008年以来的首次倒挂。

  分析人士指出,美债收益率倒挂并不意味着经济衰退会马上出现,通常需要数月甚至数年的时间才会到来。然而,国债收益率曲线倒挂的局面在更多经济体出现,与近期全球债市收益率持续下行一道,成为全球经济增长放缓、金融市场谨慎情绪升温的反映。

  周三,有着恐慌指数之称的CBOE标普500波动率指数(VIX)暴涨25.64%。

  来源:英为财情

  机构:短期A股或有反复 但中期存在机会

  隔夜欧美股市大跌,给周四的亚太市场不好的暗示。

  数据显示,周三富时中国A50指数期货跌1.47%。

  有机构提示短期风险。

  国信证券策略研究团队指出,当前A股市场或正进入新一轮寻找“政策底”过程之中,而A股的历史经验显示,一般情况下,“市场底”要在“政策底”之后才出现,过程并不平坦。

  但也有机构提示把握中期确定性,认为市场谨慎情绪已经充分反映在当前价格中。

  财富证券报告指出,应在不确定性中把握确定性,市场情绪已经充分释放,A股或迎来布局良机。报告称,全A估值中位数水平为29.71倍,历史分位为12.12%。以全部A股整体估值法、10年期国债收益率计算的风险溢价达到了4.13%,远高于2016年以来风险溢价率平均为2.71%,而2019年年初风险溢价高点为4.99%,市场触底向上的动力非常强。

  安信证券策略团队指出,短期A股市场或有反复,但中期存在战略性机会。从基本面看,市场处于底部区域,整体缺乏明显下行动力。从情绪面和技术面看,此前的快速调整之后,短期容易还会有反复,但如果市场还有一波调整,那便是在提供中期战略买点的机会。

  光大证券策略团队也提出,耐心持仓等待,逢低考虑买而不是卖。他们表示,大势上,估值水平略有偏低。目前,估值隐含名义增速预期为7.9-8%,对应的实际增长预期下降至约5.6-5.8%,已经低于6-6.5%的政策目标区间。据此,逢低可以考虑加仓。

  民生证券宏观团队则称,应维持“抓手黄金、牵手利率债、垂手股市”策略,中期内国债收益率突破2016年低点是大概率事件。

  8月14日,中国10年期国债收益率盘中跌破3%,创下2016年12月以来新低,向着2016年三季度低位又近了一步。

  编辑:李若愚 王寅

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责任编辑:陈悠然 SF104

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